| Kategoria ogłoszenia: | przetarg zapytanie ofertowe - Polska |
|---|---|
| Data dodania oferty: | 2022-11-28 |
| Przedmiot ogłoszenia: | OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY |
| Organizator: | Urząd Gminy Wierzchowo |
| Adres: | Długa 29, 78-530 Wierzchowo |
| Województwo / powiat: |
zachodniopomorskie, pow. drawski |
| Państwo: |
Polska
|
| Telefon / fax: | telefon 94 36 18 597, fax 94 36 18 487, tel. (94) 36-18-831 |
| E-mail: | wierzchowo@wierzchowo.pl |
| Opis: | ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ,,OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY WIERZCHOWO ORAZ JEJ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W OKRESIE OD 01.01.2023R. DO 31.12.2024R." II. Przedmiot zamówienia: 1.Wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wierzchowo oraz jej podległych jednostek organizacyjnych obejmującej: 1.1. Bieżącą obsługę bankową: 1) otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunków bieżących, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych i specjalnych, w tym rachunki związane z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej, 2) realizacja poleceń przelewu, 3) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 4) dokonywanie wypłat gotówkowych i potwierdzania sald, 5) otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych z udostępnieniem usługi przelewów płatności masowych, która współpracuje z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego, 6) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego, 7) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych Gminy i jej jednostek organizacyjnych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy lub rachunek wskazany przez Zamawiającego, 8) wydanie narzędzi uwierzytelniających, 9) dostęp do bankowości elektronicznej, 10) otrzymywanie wciągów bankowych wraz z załącznikami, 11) obsługa kasowa świadczeniobiorców z terenu Gminy Wierzchowo - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków, diet dla radnych i sołtysów, ekwiwalentów dla strażaków i innych, 12) prowadzenie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych pomiędzy rachunkami bieżącymi i pomocniczymi Gminy Wierzchowo i jej jednostek organizacyjnych, 13) wydawanie bez opłat opinii bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych oraz innych opinii, zaświadczeń i oświadczeń, 14) możliwość automatycznego lokowania środków znajdujących się na rachunku bieżącym na koniec dnia, w tym lokaty typu ,,OVERNIGHT", 15) inne typowo bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Wierzchowo i jej jednostek organizacyjnych. 1.2. Oprocentowanie środków na rachunkach - przyjmuje się stopę WIBID ON na dzień 25.11.2022 roku. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych mają być naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego kwartału. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni. 1.3. Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych tj. automatyczne przyjmowanie w depozyt środków ze wskazanych pisemnie przez Zamawiającego rachunków (WIBID ON na dzień 25.11.2022 roku). 1.4. Udzielanie w każdym roku kredytu odnawialnego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Wierzchowo. Uruchomienie tego kredytu powinno następować bez opłat i prowizji. Na rok 2023 jest to kwota 2 000 000,00 zł. Odsetki naliczane tylko od wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu stanowić będzie suma stawki WIBOR 1M i stałej marży Banku podanej w ofercie. 2. Niniejszymi warunkami zamówienia objęta zostanie Gmina Wierzchowo/Urząd Gminy Wierzchowo oraz następujące jednostki organizacyjne: 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie 2) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchowie 3) Szkoła Podstawowa w Wierzchowie 4) Zespół Szkół w Świerczynie 5) Przedszkole w Wierzchowie 3. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym, a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej: 1) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym oraz udzielanie porad i konsultacji. 2) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej. 3) Bank zobowiązany jest zapewnić użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. 4)Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 5)Wszystkie przelewy będą składane przez Zamawiającego w postaci elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie miał takiej możliwości ze względu, np. na awarię systemu elektronicznego przesyłania danych. 6)Wykonawca realizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która będzie stanowiła załącznik do umowy. 7) Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby i adresu, zmianie numeru statystycznego. 8) Podane w ofercie koszty obsługi bankowej są stałe i nie będą ulegać zmianom w okresie zawartej umowy. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonywanie czynności bankowych w wysokościach określonych w ofercie. Nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej, w tym za codzienne sporządzanie wyciągów bankowych. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach. Informacje dodatkowe: 1. Plan dochodów budżetu Gminy Wierzchowo na 2022 roku: 32 742 949,31 zł 2. Plan wydatków budżetu Gminy Wierzchowo na 2022 roku: 34 360 569,74 zł 3. Stan zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji Gminy Wierzchowo (stan na 30.09.2022r.) : 8 770 214,64 zł 4. Ilość rachunków bankowych (stan na dzień 28.11.2022 r.): 30 szt. 5. Ilość narzędzi uwierzytelniających: 16 szt. UWAGA! Umowy na obsługę bankową będą sporządzane i zawierane odrębnie z każdą jednostką organizacyjną po rozstrzygnięciu niniejszego zapytania ofertowego. Bank dla czynności i usług będących przedmiotem niniejszego zapytania nie będzie pobierał innych, niż wymienione w formularzu cenowym oferty prowizji ani opłat z tytułu wykonywania usługi bankowej budżetu Gminy Wierzchowo oraz jej podległych jednostek organizacyjnych. |
| Miejsce i termin składania ofert: |
Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Gminy Wierzchowo ul. Długa 29 78-530 Wierzchowo lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) w terminie do dnia 06.12.2022 roku do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe na obsługę bankową budżetu Gminy Wierzchowo oraz jej podległych jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r." |
| Otwarcie ofert: | Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2022 roku o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 25 (sala konferencyjna). |
| Termin składania: | 2022-12-06 |
| Miejsce i termin realizacji: | Termin realizacji zamówienia ustala się w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku. |
| Wymagania: | Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają filię, agencję lub punkt kasowy na terenie miejscowości Wierzchowo lub którzy utworzą filię, agencję lub punkt kasowy w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy Wykonawcy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik Nr 1). 2) Formularz cenowy (załącznik nr 2). 3) Oświadczenie (załącznik nr 3). 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 6) Projekt umowy. 7) Niezbędne pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta w przypadku, gdy ofertę podpisuje inna osoba niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji Oferenta. VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert : 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1.1.Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją. 1.2.Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie. 1.3.Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Kryterium oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie poniższego kryterium. 3. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli. Nazwa Kryterium Waga Cena prowadzenia rachunku 70 pkt Oprocentowanie środków na rachunku 10 pkt Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych 10 pkt Marża Banku za udzielenie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 10 pkt Razem 100 pkt 4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa Kryterium Wzór Sposób oceny Cena prowadzenia rachunku Cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 70 pkt. = liczba pkt. 0 - 70 pkt Oprocentowanie środków na rachunku Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt. = liczba pkt. 0-10 pkt Lokowanie wolnych środków pieniężnych z rachunków na lokatach krótkoterminowych Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt. = liczba pkt. 0-10 pkt Marża Banku za udzielenie kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu Oprocentowanie badanej oferty/ofertę z najwyższym oprocentowaniem x 10 pkt. = liczba pkt. 0-10 pkt Razem 0-100 pkt 7. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z bankami, które złożyły najkorzystniejsze oferty. 9. Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu Gminy Wierzchowo po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny: Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. Cenę całego przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym Wykonawcy" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. |
| Kontakt: | 1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: stanowisko: Skarbnik imię i nazwisko Marta Chłopek tel. (94) 36-18-831 fax. (94) 36-18-487 lub na adres e-mail: skarbnik@wierzchowo.pl 2. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną jest: stanowisko: Inspektor ds. księgowości dochodów imię i nazwisko Magdalena Kujawa tel. (94) 36-18-831 fax. (94) 36-18-487 lub na adres e-mail: podatki@wierzchowo.pl |
| Numer dokumentu: | FB.3040.1.2022.MCH |
| Źródło: | Internet i własne |
Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.
